Finanzas
Cuánto ganas de verdad, por sede
P&L al día por sede, ingresos conciliados contra banco, datáfonos y apps de domicilio, y la caja de las próximas seis semanas. Finanzas lee: no paga ni escribe en el ERP.
Ingresos conciliados en octubre
en rango99,0 %
$4,6 M por llegar de $444,7 M vendidos
Saldo más bajo · semana del 2 nov
en rango$462 M
después de pagar nómina y proveedores programados
Saldo proyectado al 23 nov
$482 M
con ventas al ritmo de las últimas 4 semanas
P&L del mes en curso
Cada línea dice cómo se calculó: real, teórico, devengado o estimado. Al cierre se calibra contra la contabilidad.
Resultado operativo, 1–14 oct
$255 M
Margen sobre $1,1 mil M
22,9 %
| Línea | Método · fuente | Valor | % venta |
|---|---|---|---|
| Ventas sin impuestosreal · POS | real · POS | $1.113.057.000 | 100,0 % |
| Costo de ventasteórico · Recetario × ventas | teórico · Recetario × ventas | -$350.045.185 | 31,4 % |
| Costo laboraldevengado · Nómina + horas | devengado · Nómina + horas | -$249.562.597 | 22,4 % |
| Arriendodevengado · Contratos | devengado · Contratos | -$122.348.801 | 11,0 % |
| Comisiones domicilioreal · Liquidaciones | real · Liquidaciones | -$50.927.886 | 4,6 % |
| Servicios públicosestimado · Promedio 3 meses | estimado · Promedio 3 meses | -$46.020.452 | 4,1 % |
| Otros gastosreal · Facturas clasificadas | real · Facturas clasificadas | -$39.148.823 | 3,5 % |
| Resultado operativo | $255.003.256 | 22,9 % |
Conciliación de ingresos
Lo vendido contra lo que de verdad llegó, neto de comisión.
Datáfono A
cuadra- Vendido
- $186,4 M
- Liquidado
- $182,3 M
- Comisión real
- 2,0 %
Datáfono B
$1,5 M · 3 d- Vendido
- $74,2 M
- Liquidado
- $71 M
- Comisión real
- 2,2 %
App de domicilios 1
$2,3 M · 1 d- Vendido
- $98,8 M
- Liquidado
- $74,9 M
- Comisión real
- 21,5 %
App de domicilios 2
cuadra- Vendido
- $21,4 M
- Liquidado
- $17,5 M
- Comisión real
- 18,0 %
Consignaciones de efectivo
$780 mil · 2 d- Vendido
- $63,9 M
- Liquidado
- $63,1 M
- Comisión real
- 0,0 %
Caja proyectada, 6 semanas
Entradas por ventas contra salidas programadas en contabilidad (proveedores, nómina, impuestos).
- Semana del 19 octSaldo $463.000.000
- Semana del 26 octSaldo $535.000.000
- Semana del 2 novSaldo $462.000.000
- Semana del 9 novSaldo $524.000.000
- Semana del 16 novSaldo $566.000.000
- Semana del 23 novSaldo $482.000.000
El Datáfono B lleva 3 días con $1,5 M sin liquidar y su comisión real (2,2 %) está por encima de la pactada (1,9 %). Sereno propone abrir un caso con el adquirente. Tú decides.